미국 주식 앞으로 계속 오름 ETF 추천 전기차&자율주행 애플 아리스타 네트윅스 엔비디아 인텔 이슈

 

ETF 자금 흐름 점검과 모멘텀 형성 군 : 전기차&자율주행

변동성 확대에 대응해 미국 주식 ETF로의 자금 유입세 업종별 자금 유입은 인플레, 테이퍼링 이슈 반영한다고 합니다. 기업 실적 기대감은 업종보다 종목 간 차별화로 이어진다고 합니다. 테마 TEF 투자로 접근해야 되고 이익 및 주가 모멘텀 형성 중인 전기차&자율주행 테마 >>>LIT, DRIV 제시한다고 합니다. 

 

 

리스크 국면에서 상대적 우위에 있는 미국 주식으로의 자금 유입 확인

연준 테이퍼링과 인플레이션 등을 감안한 ETF 자금 유입세가 확인되고 있다고 합니다. 자산군 기준으로 주식과 채권 ETF로는 최근 12주 간 자금 순유입세가 나타났고, 워 자재는 시부 자산별 자금 흐름 엇갈린 가운데 박스권 등락을 보였다고 한다. 안전자산인 채권 ETF의 주간 평균 자금 유입 강도(12주)는 0.26%로 경기 둔화 우려, 테이퍼링 이슈를 반영하면서, 타 자산군(주식 0.20%, 원자재 0.12%) 대비 우세했다. 주식은 선진국을 대표하는 미국과 신흥국으로 구분해 나타나고 있다고 합니다. 상대적으로 리스크 국면에서 안정적인 미국 주식으로의 자금 흐름이 나타났다., 원자재 같은 경우 물가 상승 압력 속에서도 선제적 자금 유출이 발생한 것으로 보인다. 

 

 

실적 기대감은 종목 간 차별화로 이어져

미국 업종별 ETF 자금 흐름 역시 인플레이션과 시장 금리 상승을 반영한 모습이다. 1개월 누적 자금 유입 강도 상위 업종은 금융, IT, 에너지 자유소비재이며, 하위 업종은 유틸리티, 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이다. S&P500의 분기 실적 발표는 60%가량 진행됐으며 호실적 기대감에 미국 3대 증시는 사상 최고의 경신 중이라고 합니다. 하지만 알파벳, 넷플릭스 등의 호실적에도 불구하고 커뮤니케이션 서비스 업종은 최근 1개월 수익률이 0.2%에 불과했다. 어닝 서프라이즈 발표 기업들에 대한 기대감이 업종 전반으로 이어지기보다는 종목 간 차별화에 그쳤다는 판단이라고 합니다. 

테마 ETF 비교와 주도 테마: 전기차&자율주행 - LIT, DRIV

ETF 투자 관점에서 종목 간 차별화는 세부 산업으로의 집중 즉, 테마 ETF 투자로 대응할 수 있다고 합니다. 2020년 이후 미국 테마 ETF에 대한 관심으로 확대되는 가운데 최근 1개월 수익률 상위 주식 ETF 역시 테마 ETF가 점령 중이라고 합니다. 이에 중장기 성장이 기대되는 테마 16개를 자체적으로 구분하고, 해당 테마별 AUM 상위 3개 종목을 기준으로 단순 지수화를 진행했다고 한다. 테마 ETF의 가파른 성장이 나타난 2020년을 기준점으로 지수를 구성한 만큼 시계열이 제한적이지만 테마별 성과를 비교하기에 용이하다고 합니다.

 

ETF 추천 전기차&자율주행 - LIT, DRIV

이익과 주가 측면에서 모멘텀을 받고 있는 전기차&자율주행 테마로 Global X Lithium & Battery Tech ETF(LIT)와 Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF(DRIV)를 제시한다고 합니다. 1개월 래 전고점을 돌파한 테마는 전기차&자율주행, 사이버 보안, 클라우드이며, 1년 기준 위험 조정 수익률(샤프 비율) 역시 다른 테마 ETF 대비 높다고 합니다. 테마별 대표 ETF의 편입 종목을 기준으로 2022년 영업이익 증가율을 보조 지표로 활용했는데, 강한 성장성을 기반으로 하는 기술 혁신 테마를 제외하고 차상위에 위치했다고 합니다. 

 

미국 테마 ETF 지수 추이

유엔 기후변화 협약 당시 국 총희가 진행되고 있는 가운데 각국 정부의 친환경 정책기조가 이어지는 점도 전기차 테마에 우호적이라고 합니다. 최대 탄소 배출국들인 중국과 러시아가 COP26에 불참하면서 감축 효과에 대한 의구심이 확대됐으나 전 세계적인 관심사가 기후 변화라고 합니다. 각구 정부의 친환경 정책 전환은 속도 차이일  뿐 방향성의 차이가 아니라고 합니다. 

 

 

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT US)

LIT는 리튬을 비롯해 글로벌 전기차 밸루체인 내 핵심 종목에 투자한다고 합니다. 리튬 채광 배터리 생산 등의 사업을 영위하는 20~40개 글로벌 기업들을 편입 중이라고 합니다. 연간 리밸런싱을 진행하고 종목별 비중은 시가총액 가중 방식을 활용한다고 합니다. 

 

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF(DRIV US)

 DRIV는 전기차(EV) 및 전기차 부품(EVC), 자율주행 기술(VAT)과 관련된 기업을 포함한다고 합니다. 키워드 알고리즘 방식으로 스코링을 진행하며, 최종 점수 기준 상위 EV기업 15개, EVC 기업 30개, AVT 기업 30개로 구성한다고 합니다. 

 

 

Global Tech 주요 뉴스 및 이슈

애플 

1. 파워비츠와 비츠 솔로 프로 및 비츠 ep 등 단종

2. iphone 13 물량 확보를 위해 ipad 50% 감산

3. MacOS 몬 테러가 업그레이드 이후 인텔 기반 Mac 벽돌 현상

4. 아이폰/워치에 차량 충돌 시 자동 응급전화 기능 탑재 가능성

5. 애플 3분기 유럽 스마트폰 시장 점유율 18.3%로 3위

6. 3 Q21, 약 650만 대의 MacBook 출하

7. Apple One, 17개국 서비스 확대, Apple Fitness+ 15개 신규 지역 서비스 예정

8. 머리이어 캐리, 12월 크리스마스 스페셜로 Apple TV+ 복귀

9. #APPLETOO로 해고된 애플 직원 미국 노동청에 고발

 

아리스타 네트웍스

1. 3분기 매출액 7.5억 달러(+23.7% YoY) EPS $2.96 시장 예상 상회

2. 클라우드 네트워킹을 포함 전 부분의 수요 강세

3. 4분기 매출액 가이던스 7.75-7.95억 달러(시장 예상 7.52억 달러)

4. 10억 달러 규모의 자사주 매입 및 4대 1 주식분할 예정

 

엔디비아

1. TSMC, inter 등을 제치고 시가총액 기준 전 세계 최대 반도체 회사 등급

2. 배틀필드 2042, PC버전에 레이 트레이싱 도입

3. ABFG 기판 공급 부족 상황 심화, 추가 증설 가능성

4. 이더리움 4,500달러 돌파, 사상 최고가 갱신

 

인텔

1. Vanguard, 현재 주력인 8인치 공장 대신 12인치 공장 건설 고려중

2. 448개 EU, ARC DG2 버전 GPU 확인

 

 

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